МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 11 марта 2004 г. N 29н
ОБ ОТЧЕТНОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИРОВАНИЮ
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Во исполнение подпунктов 10 и 11 пункта 2 статьи 7, подпунктов 11 и 12 пункта 2 статьи 10 Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
инструкцию о порядке заполнения и представления отчетности Пенсионного фонда Российской Федерации по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений (Приложение 1);
форму отчета о страховых взносах на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации, и их временном размещении (Приложение 2);
форму отчета о выплатах, осуществленных за счет средств пенсионных накоплений (Приложение 3);
форму отчета о средствах пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц (Приложение 4);
форму отчета о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющим компаниям (Приложение 5);
форму отчета о передаче средств пенсионных накоплений, предназначенных для финансирования накопительной части трудовой пенсии (Приложение 6).
2. Установить, что отчетность за 2002 г. предоставляется одновременно с отчетностью за 2003 г.
3. Установить, что ежеквартальная отчетность предоставляется, начиная с отчетности за I квартал 2004 г.
Министр
А.Л.КУДРИН
Приложение 1
к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 11.03.2004 N 29н
ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОТЧЕТНОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИРОВАНИЮ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
1. Пенсионный фонд Российской Федерации представляет в Министерство финансов Российской Федерации следующую отчетность:
а) ежеквартально, нарастающим итогом:
отчет о страховых взносах на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации, и их временном размещении;
отчет о выплатах, осуществленных за счет средств пенсионных накоплений;
б) ежегодно:
отчет о средствах пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц;
отчет о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющим компаниям;
отчет о передаче средств пенсионных накоплений, предназначенных для финансирования накопительной части трудовой пенсии.
2. Отчетность представляется в Министерство финансов Российской Федерации в следующие сроки:
а) отчетность за 3, 6 и 9 месяцев - не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
б) отчетность за год - не позднее 31 марта года, следующего за отчетным годом, за исключением "Отчета о средствах пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц", который представляется не позднее 30 июня года, следующего за отчетным годом.
3. Отчетность представляется в Министерство финансов Российской Федерации путем направления электронного документа либо путем направления документа на бумажном носителе с одновременным направлением электронной формы отчета по электронной почте.
4. Строка 011 "Отчета о страховых взносах на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации, и их временном размещении" заполняется в отчете за год.
5. В строках 010 - 050 таблицы 1 "Отчета о средствах пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц" указываются суммы, отраженные в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц.
6. В случае получения в отчетном периоде чистого финансового результата от временного размещения страховых взносов, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации более чем за один год, предшествующий отчетному, в строке 050 "Отчета о страховых взносах на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации, и их временном размещении" и строке 030 "Отчета о средствах пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц" указывается общая сумма чистого финансового результата, далее добавляется строка "в том числе" и соответствующее число строк "за ____ год", где чистый финансовый результат указывается раздельно для каждого года.
7. "Отчет о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющим компаниям" и таблица 2 "Отчета о передаче средств пенсионных накоплений, предназначенных для финансирования накопительной части трудовой пенсии" заполняются на основании данных отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений и отчета о доходах от инвестирования, предоставляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с п. 16 статьи 12 Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028).
8. В случае отсутствия (нулевого значения) какого-либо показателя в соответствующей строке и столбце указывается значение "0" (ноль).
Приложение 2
к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 11.03.2004 N 29н
ОТЧЕТ О СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ, ПОСТУПИВШИХ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ИХ ВРЕМЕННОМ РАЗМЕЩЕНИИ за __________ (период) ┌───────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐ │ Наименование показателя │Код │Млн. рублей│ │ │стр.│ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │1. Страховые взносы на финансирование│ 010│ │ │накопительной части трудовой пенсии,│ │ │ │поступившие в Пенсионный фонд Российской│ │ │ │Федерации за отчетный период, - всего │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ в том числе страховые взносы на│ 011│ │ │ финансирование накопительной части трудовой│ │ │ │ пенсии, поступившие в январе года,│ │ │ │ следующего за отчетным │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │2. Страховые взносы на финансирование│ 020│ │ │накопительной части трудовой пенсии,│ │ │ │поступившие в Пенсионный фонд Российской│ │ │ │Федерации и временно размещенные в│ │ │ │установленном порядке в отчетном периоде │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │3. Страховые взносы на финансирование│ 030│ │ │накопительной части трудовой пенсии,│ │ │ │поступившие в Пенсионный фонд Российской│ │ │ │Федерации и не направленные на временное│ │ │ │размещение в отчетном периоде │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │4. Доход, полученный в отчетном периоде от│ 040│ │ │временного размещения страховых взносов,│ │ │ │поступивших в Пенсионный фонд Российской│ │ │ │Федерации в отчетном периоде │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │5. Чистый финансовый результат, полученный от│ 050│ │ │временного размещения страховых взносов,│ │ │ │поступивших в Пенсионный фонд Российской│ │ │ │Федерации за _____ год │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │6. Расходы Пенсионного фонда Российской│ 060│ │ │Федерации, связанные с временным размещением│ │ │ │страховых взносов, поступивших в Пенсионный│ │ │ │фонд Российской Федерации в отчетном периоде │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │7. Расходы Пенсионного фонда Российской│ 070│ │ │Федерации, связанные с ведением специальной│ │ │ │части индивидуальных лицевых счетов│ │ │ │застрахованных лиц в отчетном периоде │ │ │ └───────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘ Наименование должности уполномоченного лица __________ И.О.ФамилияПриложение 3
к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 11.03.2004 N 29н
ОТЧЕТ О ВЫПЛАТАХ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ за __________ (период) ┌───────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐ │ Наименование показателя │Код │Млн. рублей│ │ │стр.│ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │1. Средства пенсионных накоплений,│ 010│ │ │предназначенные для финансирования выплат в│ │ │ │отчетном периоде (запланированные), - всего │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ в том числе: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ накопительной части трудовой пенсии │ 011│ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ правопреемникам застрахованных лиц │ 012│ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │2. Выплаты, произведенные Пенсионным фондом│ 020│ │ │Российской Федерации за счет средств пенсионных│ │ │ │накоплений в отчетном периоде, - всего │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ в том числе: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ накопительной части трудовой пенсии │ 021│ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ правопреемникам застрахованных лиц │ 022│ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │3. Расходы на доставку накопительной части│ 030│ │ │трудовой пенсии │ │ │ └───────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘ Наименование должности уполномоченного лица __________ И.О.ФамилияПриложение 4
к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 11.03.2004 N 29н
ОТЧЕТ О СРЕДСТВАХ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, УЧТЕННЫХ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ за _____ год Таблица 1 ┌───────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐ │ Наименование показателя │Код │Млн. рублей│ │ │стр.│ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │1. Страховые взносы, поступившие в отчетном│ 010│ │ │году │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │2. Доход от инвестирования средств пенсионных│ 020│ │ │накоплений, полученный в отчетном году │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │3. Чистый финансовый результат, полученный от│ 030│ │ │временного размещения страховых взносов,│ │ │ │поступивших в Пенсионный фонд Российской│ │ │ │Федерации в ____ году │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │4. Выплаты, произведенные Пенсионным фондом│ 040│ │ │Российской Федерации за счет средств пенсионных│ │ │ │накоплений в отчетном году, - всего │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ в том числе: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ накопительной части трудовой пенсии │ 041│ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ правопреемникам застрахованных лиц │ 042│ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │5. Плата за перевод средств пенсионных│ 050│ │ │накоплений в порядке реализации права│ │ │ │застрахованного лица на выбор инвестиционного│ │ │ │портфеля (управляющей компании), произведенный│ │ │ │в отчетном году │ │ │ └───────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘ Таблица 2 ┌─────────────────────────────────────┬────┬──────────┬──────────┐ │ Наименование показателя │Код │На начало │ На конец │ │ │стр.│отчетного │ отчетного│ │ │ │ года │ года │ ├─────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├─────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤ │Застрахованные лица, в отношении│ 100│ │ │ │которых формируются средства│ │ │ │ │пенсионных накоплений, чел. - всего │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤ │ в том числе: │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤ │ в государственной управляющей│ 101│ │ │ │ компании │ │ │ │ │ __________________________________│ │ │ │ │ (наименование компании) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤ │ в управляющих компаниях: │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤ │ __________________________________│ 201│ │ │ │ (наименование компании, │ │ │ │ │ инвестиционного портфеля) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤ │ __________________________________│ 202│ │ │ │ (наименование компании, │ │ │ │ │ инвестиционного портфеля) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤ │ __________________________________│ ...│ │ │ │ (наименование компании, │ │ │ │ │ инвестиционного портфеля) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤ │ в негосударственных пенсионных│ │ │ │ │ фондах: │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤ │ __________________________________│ 301│ │ │ │ (название фонда) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤ │ __________________________________│ 302│ │ │ │ (название фонда) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤ │ __________________________________│ ...│ │ │ │ (название фонда) │ │ │ │ └─────────────────────────────────────┴────┴──────────┴──────────┘ Наименование должности уполномоченного лица __________ И.О.ФамилияПриложение 5
к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 11.03.2004 N 29н
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, ПЕРЕДАННЫХ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ за ____ год ┌───────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐ │ Наименование показателя │Код │ │ │ │стр.│ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │1. Доход от инвестирования средств пенсионных│ 100│ │ │накоплений, полученный за отчетный год, млн.│ │ │ │рублей - всего │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ в том числе: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ государственной управляющей компанией │ 101│ │ │ ______________________________________ │ │ │ │ (наименование компании) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ управляющими компаниями: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ ______________________________________ │ 102│ │ │ (наименование компании, │ │ │ │ инвестиционного портфеля) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ ______________________________________ │ ...│ │ │ (наименование компании, │ │ │ │ инвестиционного портфеля) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │2. Доход от инвестирования средств пенсионных│ 200│ │ │накоплений, полученный в отчетном году│ │ │ │государственной управляющей компанией │ │ │ │ _____________________________________, │ │ │ │ (наименование компании) │ │ │ │к средней стоимости чистых активов,│ │ │ │процентов │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │3. Доход от инвестирования средств пенсионных│ 300│ │ │накоплений, полученный в отчетном году│ │ │ │управляющими компаниями, к средней стоимости│ │ │ │чистых активов, процентов │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ ______________________________________ │ 301│ │ │ (наименование компании, │ │ │ │ инвестиционного портфеля) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ ______________________________________ │ ...│ │ │ (наименование компании, │ │ │ │ инвестиционного портфеля) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │4. Вознаграждение, полученное управляющими│ 400│ │ │компаниями в отчетном году, млн. рублей - всего│ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ в том числе: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ государственной управляющей компанией │ 401│ │ │ ______________________________________ │ │ │ │ (наименование компании) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ управляющими компаниями: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ ______________________________________ │ 402│ │ │ (наименование компании, │ │ │ │ инвестиционного портфеля) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ ______________________________________ │ ...│ │ │ (наименование компании, │ │ │ │ инвестиционного портфеля) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │5. Вознаграждение государственной управляющей│ 500│ │ │компании, процентов от полученного в отчетном│ │ │ │году дохода от инвестирования средств│ │ │ │пенсионных накоплений │ │ │ │ _____________________________________ │ │ │ │ (наименование компании) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │6. Вознаграждение управляющих компаний,│ 600│ │ │процентов от полученного в отчетном году дохода│ │ │ │от инвестирования средств пенсионных│ │ │ │накоплений: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ ______________________________________ │ 601│ │ │ (наименование компании, │ │ │ │ инвестиционного портфеля) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ ______________________________________ │ ...│ │ │ (наименование компании, │ │ │ │ инвестиционного портфеля) │ │ │ └───────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘ Наименование должности уполномоченного лица __________ И.О.ФамилияПриложение 6
к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 11.03.2004 N 29н
ОТЧЕТ О ПЕРЕДАЧЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ за ____ год Таблица 1 ┌────────────┬────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────┐ │Наименование│Код │ Средства пенсионных накоплений, │ Средства пенсионных накоплений, │Средства │ │субъекта ин-│стр.│ переданные Пенсионным фондом │ переданные субъектами инвестирования │пенсионных │ │вестирования│ │ Российской Федерации субъектам │ в Пенсионный фонд Российской │накоплений, │ │ │ │ инвестирования, млн. руб. │ Федерации, млн. руб. │поступившие │ │ │ ├─────┬──────┬─────────────┬─────────────┼─────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤в Пенсион- │ │ │ │Всего│в том │в том числе │в том числе │Всего│в том числе │в том числе │в том числе │ный фонд │ │ │ │ │числе │переданные в │переданные по│ │переданные в │переданные на│переданные по│Российской │ │ │ │ │вновь │порядке реа- │иным основа- │ │порядке реа- │финансирова- │иным основа- │Федерации, │ │ │ │ │пере- │лизации вновь│ниям │ │лизации вновь│ние выплат │ниям │но не пере- │ │ │ │ │данные│поступивших │ │ │поступивших │ │ │данные │ │ │ │ │ │заявлений за-│ │ │заявлений за-│ │ │субъектам │ │ │ │ │ │страхованных │ │ │страхованных │ │ │инвестиро- │ │ │ │ │ │лиц │ │ │лиц │ │ │вания, млн. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ ├────────────┼────┼─────┼──────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├────────────┼────┼─────┼──────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤ │1. Государ- │ 100│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ственная уп-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │равляющая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │компания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │____________│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (наименова-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ние компа- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ нии) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────┼─────┼──────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤ │2. Управляю-│ 200│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │щие компа- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нии, всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────┼─────┼──────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤ │в том числе:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────┼─────┼──────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤ │____________│ 201│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (наименова-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ние компа- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ нии, инвес-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ тиционного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ портфеля) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────┼─────┼──────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤ │____________│ 202│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (наименова-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ние компа- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ нии, инвес-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ тиционного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ портфеля) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────┼─────┼──────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤ │____________│ 203│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (наименова-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ние компа- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ нии, инвес-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ тиционного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ портфеля) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────┼─────┼──────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤ │3. Негосу- │ 300│ │ │ │ │ │ │ х │ │ │ │дарственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пенсионные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │фонды, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────┼─────┼──────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤ │в том числе:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────┼─────┼──────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤ │____________│ 301│ │ │ │ │ │ │ х │ │ │ │ (наименова-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ние фонда) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────┼─────┼──────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤ │____________│ 302│ │ │ │ │ │ │ х │ │ │ │ (наименова-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ние фонда) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────┼─────┼──────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤ │____________│ 303│ │ │ │ │ │ │ х │ │ │ │ (наименова-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ние фонда) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────┼─────┼──────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤ │4. ИТОГО │ 400│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(строки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 + 200 + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ 300) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴────┴─────┴──────┴─────────────┴─────────────┴─────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┘ Таблица 2 ┌────────────┬────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐ │Наименование│Код │ Суммарные расходы по инвестированию │Суммарные расходы по инвестированию средств │ │субъекта ин-│стр.│ средств пенсионных накоплений, │пенсионных накоплений относительно средней сто-│ │вестирования│ │ млн. руб. │имости чистых активов, находящихся в довери- │ │ │ │ │тельном управлении, процентов │ │ │ ├─────┬────────────────────┬─────────────┼─────┬───────────────────────────┬─────────────┤ │ │ │Всего│в том числе оплата │в том числе │Всего│в том числе оплата необхо- │в том числе │ │ │ │ │необходимых расходов│оплата услуг │ │димых расходов по инвести- │оплата услуг │ │ │ │ │по инвестированию │специализиро-│ │рованию средств пенсионных │специализиро-│ │ │ │ │средств пенсионных │ванного депо-│ │накоплений без учета оплаты│ванного депо-│ │ │ │ │накоплений без учета│зитария │ │услуг специализированного │зитария │ │ │ │ │оплаты услуг специа-│ │ │депозитария │ │ │ │ │ │лизированного депо- │ │ │ │ │ │ │ │ │зитария │ │ │ │ │ ├────────────┼────┼─────┼────────────────────┼─────────────┼─────┼───────────────────────────┼─────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ ├────────────┼────┼─────┼────────────────────┼─────────────┼─────┼───────────────────────────┼─────────────┤ │1. Государ- │ 100│ │ │ │ │ │ │ │ственная уп-│ │ │ │ │ │ │ │ │равляющая │ │ │ │ │ │ │ │ │компания │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────┼─────┼────────────────────┼─────────────┼─────┼───────────────────────────┼─────────────┤ │2. Управляю-│ 200│ │ │ │ │ │ │ │щие компа- │ │ │ │ │ │ │ │ │нии, всего │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────┼─────┼────────────────────┼─────────────┼─────┼───────────────────────────┼─────────────┤ │в том числе:│ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────┼─────┼────────────────────┼─────────────┼─────┼───────────────────────────┼─────────────┤ │____________│ 201│ │ │ │ │ │ │ │ (наименова-│ │ │ │ │ │ │ │ │ ние компа- │ │ │ │ │ │ │ │ │ нии, инвес-│ │ │ │ │ │ │ │ │ тиционного │ │ │ │ │ │ │ │ │ портфеля) │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────┼─────┼────────────────────┼─────────────┼─────┼───────────────────────────┼─────────────┤ │____________│ 202│ │ │ │ │ │ │ │ (наименова-│ │ │ │ │ │ │ │ │ ние компа- │ │ │ │ │ │ │ │ │ нии, инвес-│ │ │ │ │ │ │ │ │ тиционного │ │ │ │ │ │ │ │ │ портфеля) │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────┼─────┼────────────────────┼─────────────┼─────┼───────────────────────────┼─────────────┤ │____________│ 203│ │ │ │ │ │ │ │ (наименова-│ │ │ │ │ │ │ │ │ ние компа- │ │ │ │ │ │ │ │ │ нии, инвес-│ │ │ │ │ │ │ │ │ тиционного │ │ │ │ │ │ │ │ │ портфеля) │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────┼─────┼────────────────────┼─────────────┼─────┼───────────────────────────┼─────────────┤ │3. ИТОГО │ 300│ │ │ │ │ │ │ │(строки │ │ │ │ │ │ │ │ │100 + 200) │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴────┴─────┴────────────────────┴─────────────┴─────┴───────────────────────────┴─────────────┘ Наименование должности уполномоченного лица __________ И.О.Фамилия