ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 ноября 1999 г. N ОД-484
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА
РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ БАНКА РОССИИ С 29 ДЕКАБРЯ 1999 ГОДА
ПО 5 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА
В целях обеспечения бесперебойной работы при наступлении 2000 года и выполнения решения Совета директоров Банка России (протокол от 12 ноября 1999 года N 31) приказываю:
Начальникам территориальных учреждений Банка России:
1. Обеспечить работу подведомственных учреждений в период с 29 декабря 1999 года по 5 января 2000 года в соответствии с регламентом, утвержденным решением Совета директоров Центрального банка Российской Федерации 12 ноября 1999 года (приложение 1).
2. Обязать руководителей расчетно - кассовых центров (головных расчетно - кассовых центров) своевременно проинформировать кредитные организации и других клиентов Банка России о режиме работы в период с 29 декабря 1999 года по 5 января 2000 года. Немедленно довести утвержденный регламент до сведения кредитных организаций и клиентов Банка России.
3. Рекомендовать кредитным организациям разработать и утвердить аналогичный регламент своей работы в период с 29 декабря 1999 года по 5 января 2000 года.
4. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя Председателя Центрального банка Российской Федерации Парамонову Т.В.
Председатель
В.В.ГЕРАЩЕНКО
Приложение 1
к Приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 30 ноября 1999 г. N ОД-484
Утверждено
Решением Совета директоров
Банка России
от 12 ноября 1999 г. (протокол N 31)
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ В ПЕРИОД
С 29 ДЕКАБРЯ 1999 ГОДА ПО 5 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА
┌─────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │Время проведения │ Наименование операций │ │ операций (время │ │ │ местное) │ │ ├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ │ 29 декабря 1999 года │ │ │Не осуществляются перечисленные ниже операции:│ │ │ - прием платежных документов от клиентов Бан-│ │ │ка России для осуществления расчетов с исполь-│ │ │зованием системы межрегиональных электронных │ │ │расчетов (МЭР); │ │ │ - торги на Единой торговой сессии (ЕТС); │ │ │ - торги по ГКО / ОФЗ и облигациям Банка Рос- │ │ │сии; │ │ │ - привлеченные средства в депозит Банка Рос- │ │ │сии на стандартных условиях "овернайт"; │ │ │ - предоставление внутридневных кредитов и │ │ │кредитов овернайт; │ │ │ - кантовка авизо │ │ │ │ │ │Осуществляются следующие операции: │ │до 7 час. 30 мин.│ Подразделения информатизации передают выход- │ │ │ные формы по результатам решения операционного│ │ │дня за 28 декабря 1999 года в РКЦ (ГРКЦ) │ │ │ │ │до 9 час. 30 мин.│ РКЦ (ГРКЦ) выдают кредитным организациям │ │ │выписки по корреспондентским и другим счетам │ │ │за 28 декабря 1999 года на бумажных носителях.│ │ │При технической возможности в соответствии с │ │ │Положением Банка России от 12.03.98 N 20-П │ │ │допускается передача выписок по каналам связи │ │ │ │ │ до 12 час. │ РКЦ (ГРКЦ) выдают выписки по лицевым счетам │ │ 00 мин. │за 28 декабря 1999 года всем остальным клиен- │ │ │там, в том числе органам федерального казна- │ │ │чейства │ │ │ │ │ │ Безналичные расчеты │ │ │ │ │ до 17 час. │ Прием документов от кредитных организаций и │ │ 00 мин. │других клиентов Банка России для направления │ │ │межрегиональных платежей почтовыми и телеграф-│ │ │ными авизо, внутрирегиональных платежей всеми │ │ │способами │ │ │ │ │ до 17 час. │ Оплата документов клиентов производится с │ │ 00 мин. │учетом текущих поступлений 29 декабря 1999 го-│ │ │да │ │ │ │ │ до 17 час. │ Обработка и отражение по счетам бухгалтерско-│ │ 00 мин. │го учета всех документов, принятых от кредит- │ │ │ных организаций и других клиентов в этот же │ │ │день │ │ │ │ │ до 17 час. │ Регистрация и прием к ответному проводу теле-│ │ 00 мин. │графных и почтовых авизо осуществляется в ус- │ │ │тановленном порядке. Авизо, поступившие после │ │ │17 час. 00 мин., регистрируются в установлен- │ │ │ном порядке и принимаются к ответному проводу │ │ │в первый рабочий день 2000 года │ │ │ │ │ до 18 час. │ Выдача РКЦ (ГРКЦ) кредитным организациям и │ │ 00 мин. │другим клиентам выписок из их лицевых счетов │ │ │по состоянию на 17 час. 00 мин. │ │ │ │ │ до 21 час. │ Прием документов от кредитных организаций │ │ 00 мин. │только на зачисление доходов федерального бюд-│ │ │жета на транзитный счет балансового счета │ │ │N 40102, открытый в учреждениях Банка России │ │ │ │ │ до 21 час. │ Отправление подтверждений на полученные элек-│ │ 00 мин. │тронные платежные документы │ │ │ │ │ до 21 час. │ Кантовка электронных платежных документов по │ │ 00 мин. │полученным подтверждениям │ │ │ │ │ до 21 час. │ Отправление телеграфных авизо получателю │ │ 00 мин. │ │ │ │ │ │ до 21 час. │ Возврат электронных платежных документов, │ │ 00 мин. │средства по которым не могут быть зачислены по│ │ │назначению, с применением телеграфного авизо │ │ │(в порядке, установленном отдельным норматив- │ │ │ным актом Банка России) │ │ │ │ │ │ Операции по счетам бюджетов и государственных│ │ │ внебюджетных фондов │ │ │ │ │ до 17 час. │ Обслуживание счетов органов федерального каз-│ │ 00 мин. │начейства, финансовых органов субъектов Рос- │ │ │сийской Федерации, местного самоуправления, │ │ │бюджетных организаций, государственных внебюд-│ │ │жетных фондов │ │ │ │ │ до 17 час. │ Ведение РКЦ (ГРКЦ), отделениями Банка России │ │ 00 мин. │оперативного учета средств, поступивших на ли-│ │ │цевые счета, открытые на балансовых счетах │ │ │N 10101 и N 40102 │ │ │ │ │ до 18 час. │ Выдача РКЦ (ГРКЦ), отделениями Банка России │ │ 00 мин. │выписок из лицевых счетов, открытых на балан- │ │ │совом счете N 40101 органам федерального каз- │ │ │начейства по состоянию на 17 час. 00 мин. │ │ │ │ │ до 19 час. │ Органы федерального казначейства обеспечивают│ │ 00 мин. │распределение остатка средств, сложившегося по│ │ │состоянию на 17 час. 00 мин., с лицевых счетов│ │ │балансового счета N 40101 "Налоги, распределя-│ │ │емые органами федерального казначейства" и │ │ │представление в РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка │ │ │России платежных поручений на перечисление │ │ │указанных остатков на счета бюджетов разных │ │ │уровней │ │ │ │ │ до 20 час. │ РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России исполняют │ │ 00 мин. │платежные поручения органов федерального каз- │ │ │начейства на перечисление налогов, распределя-│ │ │емых между бюджетами разных уровней │ │ │ │ │ до 21 час. │ РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России представ- │ │ 00 мин. │ляют данные о фактически проведенных до 20 │ │ │час. 00 мин. операциях по лицевым счетам, от- │ │ │крытым на балансовых счетах N 40101 и N 40102,│ │ │в территориальные учреждения Банка России в │ │ │порядке, который будет изложен в отдельных │ │ │указаниях Банка России и Минфина России │ │ │ │ │ до 21 час. │ РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России проводят │ │ 00 мин. │следующие операции: │ │ │ │ │ │ - на территории субъектов Российской Федера- │ │ │ции, где органам федерального казначейства │ │ │предоставлено право осуществлять операции по │ │ │счетам по учету доходов федерального бюджета, │ │ │РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России в соответ- │ │ │ствии с отдельными совместными указаниями Бан-│ │ │ка России и Минфина России на основании данных│ │ │оперативного учета перечисляют остатки средств│ │ │с лицевых счетов с символом отчетности банка │ │ │99 на балансовом счете N 40102 "Доходы феде- │ │ │рального бюджета" с учетом зачисленных налогов│ │ │с лицевых счетов балансового счета N 40101 │ │ │"Налоги, распределяемые органами федерального │ │ │казначейства" на транзитный счет балансового │ │ │счета N 40102 "Доходы федерального бюджета" │ │ │ │ │ │ - на территории субъектов Российской Федера- │ │ │ции, где выписки из счетов по учету доходов │ │ │федерального бюджета получают налоговые орга- │ │ │ны, РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России в соот-│ │ │ветствии с отдельными совместными указаниями │ │ │Банка России и Минфина России на основании │ │ │данных оперативного учета перечисляют остатки │ │ │средств с лицевых счетов с символами отчетнос-│ │ │ти банка 01-97 на балансовом счете N 40102 │ │ │"Доходы федерального бюджета" на транзитный │ │ │счет балансового счета N 40102 "Доходы феде- │ │ │рального бюджета" │ │ │ │ │ │ - учреждения Банка России, в которых открыт │ │ │лицевой счет на балансовом счете N 40103 "До- │ │ │ходы федерального бюджета, перечисленные на │ │ │финансирование расходов", в соответствии с от-│ │ │дельными совместными указаниями Банка России и│ │ │Минфина России перечисляют доходы федерального│ │ │бюджета с транзитного счета балансового счета │ │ │N 40102 на балансовый счет N 40103 │ │ │ │ │ │ - учреждениями Банка России зачисляются на │ │ │транзитный лицевой счет балансового счета │ │ │N 40102 "Доходы федерального бюджета" поступа-│ │ │ющие доходы федерального бюджета с балансового│ │ │счета N 40104 "Доходы федерального бюджета, │ │ │перечисляемые на транзитный счет в учреждения │ │ │Банка России", открытого в кредитных органи- │ │ │зациях │ │ │ │ │ до 23 час. │ РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России сообщают │ │00 мин. или после│территориальным учреждениям Банка России о │ │ получения │фактически проведенных операциях по балансо- │ │ результата │вым счетам N N 40101, 40102 и 40103 в порядке,│ │ обработки │который будет изложен в отдельных указаниях │ │последнего рейса │Банка России и Минфина России │ │ (в случае │ │ │ порейсовой │ │ │ обработки │ │ │ документов) │ │ │ │ │ │ │ Эмиссионно - кассовые операции │ │ │ │ │ │ Выдача подкреплений денежной наличностью кре-│ │ │дитным организациям и прием от них излишков │ │ │денежной наличности │ │ │ │ │ │ Продолжение досрочной выплаты заработной пла-│ │ │ты и других выплат наличными деньгами, которые│ │ │начинают выплачиваться с 23 декабря 1999 года,│ │ │по срокам, приходящимся по 5 января 2000 года │ │ │включительно, в соответствии с отдельными ука-│ │ │заниями по этому вопросу │ │ │ │ │ │ Совершение операций с ценностями резервных │ │ │фондов (перечисление в резервные фонды и под- │ │ │крепление оборотной кассы) │ │ │ │ │ │ Отражение в учете операций по пересчету и │ │ │проведению экспертизы денежных знаков │ │ │ │ │ │ Отражение операций по учету ценностей, посту-│ │ │пивших (отправленных) в(из) учреждения Банка │ │ │России │ │ │ │ │ │ Отражение по учету операций по списанию унич-│ │ │тоженных ценностей с путевых счетов на основа-│ │ │нии актов │ │ │ │ │ │ Отправка расчетно - кассовыми центрами тер- │ │ │риториальным учреждениям Банка России подтвер-│ │ │ждений оборотов в повалютной разбивке вложен- │ │ │ных и изъятых из резервных фондов банкнот и │ │ │монеты (телеграммы с кодовым знаком ЛЕХАК), │ │ │отрывного листа книги резервных фондов 0482136│ │ │и ведомости купюрного строения остатков банк- │ │ │нот и монеты в резервных фондах и банкнот │ │ │(банковских билетов) и монеты, отосланных уч- │ │ │реждениями Банка России 0409204 │ │ │ │ │ в конце дня │ Опечатывание кладовых учреждений Банка России│ │ │руководителем ревизионной бригады. Ревизии по │ │ │состоянию на 1 января 2000 года начинаются в │ │ │первый операционный день 2000 года │ │ │ │ │ │ Особенности работы с ценностями изложены в │ │ │отдельных указаниях, которые будут доведены │ │ │в установленном порядке │ │ │ │ │ │ Обязательные резервы, кредитные и │ │ │ депозитные операции │ │ │ │ │ в течение дня │ Взыскание территориальными учреждениями Банка│ │ │России сумм недовзноса в обязательные резервы │ │ │и штрафов за нарушение кредитными организаци- │ │ │ями порядка обязательного резервирования │ │ │ │ │ до 12 час. │ Операции по возврату на корреспондентские │ │ 00 мин. │счета банков сумм депозитов, срок возврата ко-│ │ (московского │торых приходится на 29 декабря 1999 года. Про-│ │ времени) │водятся операции по возврату средств на кор- │ │ │респондентские счета банков в случае неиспол- │ │ │нения отдельными банками обязательств по депо-│ │ │зитной операции (например, неправильно указан │ │ │номер депозитного счета), а также взысканию │ │ │штрафов за неисполнение банком обязательств по│ │ │депозитной операции │ │ │ │ │ до 12 час. │ Проводятся операции по начислению и перечис- │ │ 00 мин. │лению процентов по возвращенным депозитам, │ │ (московского │срок возврата которых приходится на 29 декабря│ │ времени) │1999 года │ │ │ │ │ не позднее │ Прием средств в депозит Банка России осущест-│ │ 17 час. 00 мин. │вляется только на стандартных условиях "1 ме- │ │ (московского │сяц" и "3 месяца" │ │ времени) │ │ │ │ │ │ не позднее │ Прием платежных документов от банков на пога-│ │ 17 час. 00 мин. │шение кредитов Банка России (ломбардных креди-│ │ │тов, кредитов овернайт и других кредитов), в │ │ │том числе просроченной задолженности по креди-│ │ │там Банка России, а также платежных документов│ │ │на уплату процентов за пользование кредитами │ │ │Банка России │ │ │ │ │ не позднее │ В случае недостаточности средств на коррес- │ │ 17 час. 00 мин. │пондентском счете банка - должника РКЦ (ГРКЦ),│ │ │ОПЕРУ-1 при Банке России осуществляют операции│ │ │по переносу основного долга по кредитам и про-│ │ │центов по ним на счета по учету просроченной │ │ │задолженности по кредитам и процентам, срок │ │ │возврата которых приходится на 29 декабря 1999│ │ │года │ │ │ │ │ в течение дня │ Принимаются к проводу авизо на отдебетование │ │ │задолженности по централизованным кредитам │ │ │1992 - 1994 годов и процентов по ним, подлежа-│ │ │щих переоформлению на государственный внутрен-│ │ │ний долг │ │ │ │ │ в конце дня │ После завершения исполнения проводок по сче- │ │ │там по учету кредитов и счетам по учету депо- │ │ │зитов осуществляются операции по начислению и │ │ │отражению на соответствующих счетах бухгалтер-│ │ │ского учета процентов по кредитам (в том числе│ │ │с просроченным сроком погашения) и депозитам, │ │ │срок возврата которых приходится на 2000 год, │ │ │включая сумму причитающихся процентов за 30 и │ │ │31 декабря 1999 года │ │ │ │ │ │ Осуществляются внебалансовые проводки в связи│ │ │с возвратом кредитов │ │ │ │ │ │ 30 декабря 1999 года │ │ │ │ │ │ Не осуществляются перечисленные ниже │ │ │операции: │ │ │ - оплата документов, числящихся в картотеках │ │ │по лицевым счетам кредитных организаций и дру-│ │ │гим клиентам Банка России │ │ │ │ │ │ - прием документов от кредитных организаций и│ │ │других клиентов Банка России для направления │ │ │межрегиональных платежей почтовыми и телеграф-│ │ │ными авизо, внутрирегиональных платежей всеми │ │ │способами │ │ │ │ │ │ - операции по зачислению на счета клиентов, │ │ │а также по откредитованию (отдебетованию) сумм│ │ │с балансовых счетов N 30811 и 30812 │ │ │ │ │ │ - с резервными фондами │ │ │ │ │ │ - по взысканию территориальными учреждениями │ │ │Банка России сумм недовзноса в обязательные │ │ │резервы и штрафов за нарушение кредитными ор- │ │ │ганизациями порядка обязательного резервирова-│ │ │ния │ │ │ │ │ │ - по предоставлению и погашению кредитов Бан-│ │ │ка России и уплате процентов по ним │ │ │ │ │ │ - по привлечению средств банков в депозит │ │ │Банка России │ │ │ │ │ │ - по проведению Банком России операций с ино-│ │ │странной валютой на внутреннем валютном рынке │ │ │ │ │ │ - а также операции, которые не осуществляются│ │ │29 декабря 1999 года │ │ │ │ │ │ Осуществляются следующие операции: │ │ │ │ │до 7 час. 30 мин.│ Подразделения информатизации передают выход- │ │ │ные формы по результатам решения операционного│ │ │дня за 29 декабря 1999 года в РКЦ (ГРКЦ) │ │ │ │ │до 9 час. 30 мин.│ РКЦ (ГРКЦ) выдают кредитным организациям вы- │ │ │писки по корреспондентским и другим счетам за │ │ │29 декабря 1999 года на бумажных носителях. │ │ │При технической возможности в соответствии с │ │ │Положением Банка России от 12.03.98 N 20-П │ │ │допускается передача выписок по каналам связи │ │ │ │ │ до 12 час. │ РКЦ (ГРКЦ) выдают выписки по лицевым счетам │ │ 00 мин. │за 29 декабря 1999 года всем остальным клиен- │ │ │там, в том числе органам федерального казна- │ │ │чейства │ │ │ │ │ │ Совершаются только внутрибанковские │ │ │ операции │ │ │ │ │ │ Закрытие счетов по учету средств │ │ │ федерального бюджета │ │ │ │ │ до 12 час. │ РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России на основа-│ │ 00 мин. │нии платежных поручений органов федерального │ │ │казначейства, предприятий, учреждений и орга- │ │ │низаций переносят неиспользованные остатки │ │ │средств федерального бюджета 1999 года с лице-│ │ │вых счетов, открытых на балансовых счетах │ │ │N 40106 "Средства федерального бюджета, выде- │ │ │ленные государственным предприятиям, учрежде- │ │ │ниям и организациям", N 40107 "Средства феде- │ │ │рального бюджета, выделенные негосударственным│ │ │предприятиям, учреждениям и организациям" на │ │ │соответствующие лицевые счета, открываемые в │ │ │установленном порядке органам федерального │ │ │казначейства, предприятиям, учреждениям и ор- │ │ │ганизациям на балансовых счетах N 40113 "Сред-│ │ │ства федерального бюджета прошлого года, выде-│ │ │ленные государственным предприятиям, учрежде- │ │ │ниям и организациям", N 40144 "Средства феде- │ │ │рального бюджета прошлого года, выделенные не-│ │ │государственным предприятиям, учреждениям и │ │ │организациям" │ │ │ │ │ до 14 час. │ РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России сообщают │ │ 00 мин. │территориальным учреждениям Банка России о │ │ │фактически проведенных операциях по балансовым│ │ │счетам N N 40105, 40107 в порядке, который бу-│ │ │дет изложен в отдельных указаниях Банка России│ │ │и Минфина России │ │ │ │ │ до 17 час. │ Территориальные учреждения Банка России пред-│ │ 00 мин. │ставляют в Департамент организации и исполне- │ │ │ния госбюджета и внебюджетных фондов Банка │ │ │России справку о проведенных операциях в по- │ │ │рядке, который будет изложен в отдельных ука- │ │ │заниях Банка России и Минфина России │ │ │ │ │ │ Безналичные расчеты │ │ │ │ │ │ Проведение операций по выверке всех расчетов,│ │ │в том числе электронных │ │ │ │ │ │ Завершение сверки и закрытие счетов по учету │ │ │межрегиональных электронных платежей и внутри-│ │ │региональных электронных платежей (при децен- │ │ │трализованном способе обработки учетно - опе- │ │ │рационной информации в регионе) осуществляется│ │ │в течение первых пяти рабочих дней 2000 года │ │ │(не позднее 12 января 2000 года) │ │ │ │ │ │ Эмиссионно - кассовые операции │ │ │ │ │ │ Отправка территориальными учреждениями Банка │ │ │России в Департамент эмиссионно - кассовых │ │ │операций подтверждений оборотов в повалютной │ │ │разбивке вложенных и изъятых из резервных фон-│ │ │дов банкнот и монеты (телеграммы с кодовым │ │ │знаком ЛЕХАК), журнала учета резервных фондов │ │ │0482139 и ведомости купюрного строения остат- │ │ │ков банкнот и монеты в резервных фондах и │ │ │банкнот (банковских билетов) и монеты, отос- │ │ │ланных учреждениями Банка России 0409204 │ │ │ │ │ │ Иностранная валюта и ценные бумаги │ │ │ │ │ │ Проводится отражение в балансе операций по │ │ │счетам "Ностро" по удержанию и начислению ко- │ │ │миссии, процентов и т.д. (с датой валютирова- │ │ │ния 29 декабря 1999 года). Операции с датой │ │ │валютирования 30 декабря 1999 года проводятся │ │ │заключительными оборотами │ │ │ │ │ │ 31 декабря 1999 года │ │ │ │ │ │ Устанавливается резервный день по подготовке │ │ │к 2000 году │ │ │ │ │ │ 1 января 2000 года │ │ │ │ │ │ Нерабочий день │ │ │ │ │ │ 2 января 2000 года │ │ │ │ │ │ Проводится тестирование информационно - вы- │ │ │числительных, телекоммуникационных и других │ │ │инженерных комплексов в соответствии с отдель-│ │ │ным планом │ │ │ │ │ │ 3 - 4 января 2000 года │ │ │ │ │ │ Устанавливаются нерабочие дни (при отсутствии│ │ │сбоев в тестировании, проведенном 2 января │ │ │2000 года) │ │ │ │ │ │ 5 января 2000 года │ │ │ │ │ │ Первый рабочий день Банка России │ │ │ │ │ │ Осуществляется сверка аналитического учета с │ │ │синтетическим по открытым балансовым и внеба- │ │ │лансовым счетам, проводятся операции по счетам│ │ │федерального бюджета согласно отдельным указа-│ │ │ниям Банка России и Минфина России, кантовка │ │ │авизо, оплата документов, числящихся в карто- │ │ │теках к счетам кредитных организаций и других │ │ │клиентов Банка России, проводится ревизия кас-│ │ │сы и резервных фондов и другие операции │ │ │ │ │ │ Заключительные обороты по перечислению остат-│ │ │ков по балансовым счетам, подлежащим перечис- │ │ │лению в Банк России, осуществляются до 12 ян- │ │ │варя 2000 года включительно (в соответствии с │ │ │порядком, который будет изложен в отдельных │ │ │указаниях Банка России) │ └─────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘