ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПИСЬМО
от 22 июня 2017 г. N 95-09-11/20-415
О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства в целях исполнения пункта 2.1 Соглашения об осуществлении Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства отдельных функций, обеспечивающих учет и проведение операций Пенсионного фонда Российской Федерации в иностранной валюте от 18.05.2017 (далее - Соглашение), направляет требования по порядку оформления документа "Заявление на проведение операций с иностранной валютой" (далее - Заявление) и срокам его представления в Межрегиональное операционное УФК для проведения операций по обеспечению выплаты пенсий в иностранной валюте и сообщает.
Заявление заполняется в соответствии с Требованиями к форматам и способам передачи в электронном виде заявлений на проведение операций с иностранной валютой, представляемых в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства версии 7.0 (приложение к настоящему письму - не приводится) с учетом следующих особенностей.
1. В структурированном виде Заявления в строках по бюджетной классификации расходов (StrOutlay) указывается код классификации расходов бюджетов по выплатам пенсий в иностранной валюте и сумма, перечисляемая по данному коду. Указание данной информации в реквизите "RemittanceInfo" ("Назначение платежа") Заявления не требуется.
2. Текстовое назначение платежа в реквизите "RemittanceInfo" ("Назначение платежа") Заявления должно начинаться со слов "For Pension Payments".
3. При осуществлении операций по переводу средств для выплаты пенсий в иностранных валютах заполняются реквизиты "DeclarationDate" (дата составления заявления), "DeclarationNo" (порядковый номер заявления), "Customer" (наименование и ИНН клиента), "Address" (адрес клиента), "CurrencyCode" (код валюты), "Sum" (сумма цифрами), "Sum" (сумма прописью), "Account" (номер счета перевододателя), "Account" (номер счета получателя), "BeneficiaryInstitution" (Банк Получателя), "CorrespondentInstitution" (Банк-корреспондент) "RemittanceInfo" ("Назначение платежа") и "ChargeDetails" (комиссия и расходы) Заявления.
Обращаем внимание, что при отсутствии информации о Банке-корреспонденте по строке "Адрес" (в случае указания в Заявлении информации о Банке-корреспонденте) в реквизитах "Account" (номер счета получателя), "BeneficiaryInstitution" (Банк Получателя) и "CorrespondentInstitution" (Банк-корреспондент) Заявления, представленное Заявление может быть возвращено ПАО "Сбербанк России" (далее - Банк) без исполнения.
4. Реквизит "ValueDate" (Дата валютирования) Заявления не заполняется.
5. В реквизите "DeclarationDate" - указывается дата составления Заявления; заявление действительно для представления в Банк в течение 10 календарных дней со дня, соответствующего дате составления Заявления.
6. В реквизите "DeclarationNo" - указывается порядковый номер Заявления; при этом повторное указание номера Заявления, направляемого в Межрегиональное операционное УФК в течение одного календарного года, недопустимо.
7. В реквизите "Customer" - указывается наименование и ИНН Межрегионального операционного УФК: INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK.
8. В реквизите "Address" - указывается адрес перевододателя: RU//MOSCOW//V.RADISCHCEVSKAYA D. 11 STR. 1.
9. В реквизите "SwiftCode" - указывается код SWIFT длиной 8 или 11 знаков в соответствии со справочником кодов SWIFT, размещенном на официальном сайте Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи в информационно-коммуникационной сети Internet по адресу: www.swift.com/biconline.
10. В реквизите "ChargeDetails" - указывается порядок оплаты расходов за осуществление перевода с использованием одного из следующих кодов:
OUR - за счет Перевододателя;
BEN - за счет Получателя;
SHA - все расходы, взимаемые Банком Перевододателя - за счет Перевододателя, дальнейшие - за счет Получателя.
11. Пенсионный фонд Российской Федерации несет ответственность за идентификацию выгодоприобретателей по переводам денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Реквизиты с наименованием и адресом Получателя, Банка Получателя, Банка-корреспондента и Банков-посредников заполняются на английском языке, в случае отсутствия английского названия - латинскими буквами.
13. В соответствии с Соглашением, а также в целях минимизации рисков по возврату Банком платежных документов Заявления, не соответствующие установленным требованиям, подлежат возврату Межрегиональным операционным УФК без исполнения с приложением протокола с указанием причины отказа.
14. Предоставление в Межрегиональное операционное УФК Заявления, а также его исполнение осуществляется в сроки, установленные Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства и Государственным учреждением - Пенсионным фондом Российской Федерации при проведении операции Пенсионного фонда Российской Федерации в иностранной валюте, с учетом условий проведения операций по Заявлениям, предусмотренных Договором банковского счета в иностранной валюте от 31.03.2017 N 6901/1793/82273, заключенным Межрегиональным операционным УФК и Банком (далее - Договор).
Перевод денежных средств на основании Заявлений осуществляется Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Заявлений в Банк.
Возврат без исполнения Заявлений осуществляется Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем, в котором возникло основание для возврата.
Конверсионные операции по приобретению иностранной валюты за валюту Российской Федерации осуществляются Банком при наличии остатка на соответствующих счетах, открытых на балансовом счете N 47405 "Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты" для проведения конверсионных операций (далее - счет N 47405), в течение текущего рабочего дня в случае представления в Межрегиональное операционное УФК платежного поручения (ф. 0401060) на перечисление валюты Российской Федерации на соответствующие счета N 47405 до 12.00 часов местного времени в рабочие дни и до 11.00 часов местного времени в предпраздничные дни.
Реквизиты указанных счетов доведены до Пенсионного фонда Российской Федерации письмом Межрегионального операционного УФК от 19.04.2017 N 95-09-11/20-227.
15. Операции по приобретению соответствующей иностранной валюты за валюту Российской Федерации совершаются в соответствии с условиями Договора по курсу Банка.
И.о. руководителя
Межрегионального
операционного управления
Федерального казначейства
Е.В.СИМОНОВА